1. 现金与银行存款管理：负责日常现金的收付工作，如员工报销、工资发放、零星采购支付等。办理银行存款和取款业务，确保银行存款的安全与准确。管理和使用好各种票据，如支票、汇票、本票等，并按规定程序登记、保管和使用。

2. 账务处理与报表编制：根据原始凭证编制记账凭证，及时、准确地进行账务处理。登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。协助会计完成月度、季度、年度财务报表的编制工作。

3. 税务申报与缴纳：根据公司实际情况，及时申报并缴纳各项税费，如增值税、所得税等。管理和维护税务发票，确保发票的合法性和准确性。

4. 财务制度的执行与监督：遵守国家财经法规和公司财务管理制度，严格执行各项财经纪律。监督公司的资金使用情况，确保资金使用的合理性和合规性。

5. 印章管理：保管好财务印章，确保印章的安全性和合规性使用。

6. 工资发放：根据公司工资计划和员工考勤情况，编制工资表并按时发放工资和奖金。

7. 税务处理：计提各种税金及附加，并到银行打印税单，确保公司税务处理的准确性和及时性。

8. 费用审核与支付：认真审核员工提交的报销单据，确保报销内容的真实性和合规性。按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项。

9. 现金盘点：定期对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理现金短缺或盈余的情况。

10. 银行业务办理：负责到银行办理各种结算业务，如存取款、转账、汇款等，确保公司资金的安全和及时到账。

11. 银行对账：每月与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款的准确性和完整性。

12. 票据管理：负责购买、保管和使用支票、汇票等票据，确保票据的合法性和安全性。